请教一个关于EFT付款的问题，银行是NAB,软件是MYOB

andriyli. · 发表于 2014-6-4 14:10:29

请教一个有关AP的问题。
公司的银行是NAB，会计软件是MYOB。由于我们公司制度太老--financial manager在公司工作快20年，然后我们一直一直都是用支票付款偶尔急需付款的就用EFT，手动输入DETAIL.
现在公司终于决定用EFT付款了！！我在研究，因为以前我工作的公司的银行是ANZ，所以操作起来有点不一样，碰到点问题，向达人求教：
首先，我们在NAB有好几个LINKED ACCOUNT, 什么MAIN CHEQUE A/C(付款，收款的账号)，interest bearing a/c（term deposit）
每次在MYOB里把PAYMENT都生成个ABA的文件后，然后打开 NAB CONNECT，上传那个ABA文件，选择PAYMENT的性质是DOMESTIC，不行（但手动输入BANK DETAILS付款的时候，必须要选DOMESTIC），必须要选DIRECT CREDIT才可以。然后上传了ABA文件后，在PAYMENT REGISTER里查看，发现上传的那几个EFT TRANSACTIONS属性是 “需要修改”，EDIT的时候发现并没有自动选择NAB的经常用来付款的那个MAIN CHEQUE ACCOUNT,需要手动选择MAIN ACCOUNT才可以SUBMIT。
所以请问，我的操作是不是有哪一步漏了？怎么样才能在上传ABA文件后，NAB CONNECT自动选择TRANSACTIONS是从MAIN A/C里走呢？
先谢谢各位会回复的达人了！谢谢。

gemmang. · 发表于 2014-6-4 15:24:24

就是MYOB里面跟银行的信息链接好，Prepare Electronic Payment，然后会有一个ABA File‘ 上传NAB
ABA File里面的内容可以改但是要看清它的 Format
上NAB一传就行。然后Authorise NAB可以选择Acct

andriyli. · 发表于 2014-6-4 16:09:55

gemmang 发表于 2014-4-10 22:55

就是MYOB里面跟银行的信息链接好，Prepare Electronic Payment，然后会有一个ABA File‘ 上传NAB
ABA Fil ...
非常感谢！问题解决了，是myob里面的account detail没有设置好，包括 nab eft transaction a/c也是。设置好了成功了！