AP 的 supplier statement reconciliation 和credite notes 处理方法。求助！！

jj2013. · 发表于 2014-9-30 17:29:20

各位前辈和大侠们，我AP小白又来请教了。
2个问题想请教大家：
（1）：我们公司属于manufacturers，业务量很大，估计有几百个supplier。而且我们有 30天，60天和90 天不同的terms。
现在遇到一个问题，就是如何能够准确高效率的做supplier statement 的reconciliation。
有经验的朋友可以和我说说具体的操作步骤吗，非常感谢！！！！
我自己现在能想到的方法就是首先把 statement scan到电脑里然后copy到excel 里面，然后再把supplier的当月的流水账export 到excel里面，然后用 vlookup 进行matches每一笔发票和付款。
不知道大家能不能指导我一下，如果说用excel 已经是最好的办法了，你们还有什么别的function我可以用的吗？
（2）关于如何处理credit notes。
-------如果是 PO-related invoice。
case 1： Invoice ￥1000 还未输入系统，还没付，紧接着收到 credit notes ￥100. 我们公司现在的处理的方法是完全就不记到系统里了。但是我个人觉得，如果PO 还在系统里，是不是正确的做法是应该先把 PO change to invoice ￥100，然后再 create 一个 credit note ￥100 apply 到那张发票，这样的话PO 就可以close 掉了。
case 2： Invoice ￥100 已经付掉了，然后很久发来了一个credit note ￥100，但是我们还跟这个supplier 有ongoing 的 transactions。如果是这样的情况，我是应该要求他们把之前的那个 refund，还是说我把这张credit note apply 之后的invoice，如果说对方同意 credit note apply 之后的invoice 是不是要求他们要重新发一个新的credit note 写清楚是credit 掉哪些/哪个 invoice。
我想我的问题应该很基础，很白痴，大家见笑了。
非常感谢！！！！ORZ