做AP付款时，uploand Bank file 出了些问题，求助！

jj2013. · 发表于 2014-10-5 21:18:21

各位前辈大家好，我最近刚刚接手AP的工作，以前没有接触过，所以对于 upload ABA bank file 的操作不是很熟练，遇到一些问题，希望大家可以帮忙，非常的感谢。
首先问题是这样的，我从我们accounting software 里面 create 了一个 bank file，我把他save 到了Hard disc里面（这个是公司专门来存bankfile的）。然后下一步就是去 ANZ 的internet banking 上传这个bank file。公司的同事给我写了一个简单的操作步骤，上周她还 supervise 我做了一次，但是不知道是我按错了什么东西，最后导致上传到 ANZ bank 的 bank file 不是当时那天要付款的payment details，而是一个旧的bank file （可能是2周前的）。所以后来同事告诉我要 mannually modify 所有的 payment details，等于说我要手工type in all the creditors 的 payment information（  creditors name， BSB account number 还有 amount）。然后输入完所有内容之后，在 submit，print 一个payment detail import status report，check一个这个report 上的 total amount 是不是和我们本次payment 的total一致。
我不知道我是否把问题描述清楚了，我把同事给我些的操作步骤列出来给大家看看，请大家帮我分析一下。
1：ANZ website
2：User name， ID， Password 之后就log in了
3：Click on Payemnt
4:  Import
5: Click on  "detail ABA"
6:Scroll down to payment information
7:Click on "Search"
8:Change the 3 boexs to read---- template name----contains----Creditors  => Apply
9:Click "search"
10:
Double click on  the  creaditor XXXX (这个花叉的地方是我们公司的名字
）
11Ref: 7/14 days
12:Narrative: Creditors
13:Scroll down to "Browse"
14:Click the ANZ file----open----Import
Once loaded go back to the payments see that it has loaded.
基本上就是这个程序，但是同事说我是在 step10 的地方有问题，她说我 double click 完我们公司那个名字之后要 hold on 一会不要在按其他东西了。如果不下心按倒可能会导致  upload上去的 bank file 不对了。
我实在不太理解为什么网上银行的东西会影响到我的bank file 的内容？
另外我还想问一个问题就是，如果说我upload 的 bank file 错了，难道 ANZ 不允许我在重新做一吗，就是说我先取消刚才所有的内容，在重头来过，重新uoload一次。
会不会是有些公司考虑到安全问题，已经默认设置了不能在重新upload？
我脑子好多问号，真是想不通，明明是个很简单的问题，怎么那么复杂呢，我问了身边做AP的好多朋友，他们都没听说这样的事，都说很简单的，就上传了bank file，也不像我们公司主要复杂的操作。
跪求大家帮帮忙好吗。非常感谢！！！