foreign exchange loss/gain

蛇蝎.

中国分公司报表
30/10
A/C receivable(AUD20000*6.84)           RMB136.8k
        Sale                                                          RMB136.8K
1/11
Cash on hand                                         RMB 6.5k
Cash in bak                                             RMB 35k
Cask (UDS)                                            USD 5.44
FX Gain                                                  RMB 95，305.44
        A/C receivable                                         RMB 136.8k
你给的东西不完整，我也不知道钱哪里去了。FX gain 没这么夸张，格式就是这样。这两天正在做这个
[ 本帖最后由 蛇蝎 于 2007-11-3 14:50 编辑 ]

Anson.

听上去哪个澳洲公司是要hedge澳币对人民币的exchange rate risk.
你上面说"澳洲公司在月底的时候把exchange sopt rate定在6.84，月初的sopt rate 为6.6（澳币对人民币）。", 我想你或许是写反了,应该是"澳洲公司在月初的时候把one-month forward rate定在6.84 (不是spot rate)，月底的sopt rate 为6.6（澳币对人民币）。"
如果我的假设是对的话,那么loss/gain = 20,000AUD * (6.84-6.6) = 4,800 RMB
[ 本帖最后由 Anson 于 2007-11-3 17:03 编辑 ]

神仙老虎狗.

ding

iceland.

看晕了

xytzt5

好吧,